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    2. 混合型基金

      产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
      东方欣悦一年持有期混合A ---------- 认购期 开放
      东方欣悦一年持有期混合C ---------- 认购期 开放
      东方品质消费一年持有期混合A ---------- 认购期 开放
      东方品质消费一年持有期混合C ---------- 认购期 开放
      东方龙混合 2021-06-25 1.7026 3.7141 1.04 2004-11-25 开放 开放
      东方精选混合 2021-06-25 2.2519 6.7134 1.37 2006-01-11 开放 开放
      东方策略成长混合 2021-06-25 5.6305 5.6305 0.87 2008-06-03 开放 开放
      东方核心动力混合 2021-06-25 1.8274 2.1044 2.23 2009-06-24 开放 开放
      东方新能源汽车混合 2021-06-25 3.5055 3.9655 1.72 2018-06-21 开放 开放
      东方多策略灵活配置混合A 2021-06-25 1.2319 1.4019 0.75 2014-05-21 开放 开放
      东方多策略灵活配置混合C 2021-06-25 1.8498 2.0198 0.75 2015-11-13 开放 开放
      东方新兴成长混合 2021-06-25 3.6423 3.6423 1.89 2014-09-03 开放 开放
      东方主题精选混合 2021-06-25 1.6466 1.6466 0.14 2015-03-23 开放 开放
      东方睿鑫热点挖掘混合A 2021-06-25 1.2252 1.2252 2.18 2015-04-15 开放 开放
      东方睿鑫热点挖掘混合C 2021-06-25 1.1413 1.1413 2.18 2015-04-15 开放 开放
      东方惠新灵活配置混合A 2021-06-25 1.1118 1.3420 -0.01 2015-04-21 开放 开放
      东方惠新灵活配置混合C 2021-06-25 1.1109 2.3548 0.00 2015-11-20 开放 开放
      东方鼎新灵活配置混合A 2021-06-25 1.6307 1.6307 0.49 2015-04-21 开放 开放
      东方鼎新灵活配置混合C 2021-06-25 1.6382 1.6382 0.49 2016-04-20 开放 开放
      东方新策略灵活配置混合A 2021-06-25 1.3882 1.3882 0.48 2015-05-26 开放 开放
      东方新策略灵活配置混合C 2021-06-25 1.4126 1.4126 0.49 2015-11-13 开放 开放
      东方新思路灵活配置混合A 2021-06-25 1.8322 1.8322 1.55 2015-06-25 开放 开放
      东方新思路灵活配置混合C 2021-06-25 1.7893 1.7893 1.56 2015-06-25 开放 开放
      东方新价值混合A 2021-06-25 1.4597 1.4597 0.23 2015-07-03 开放 开放
      东方新价值混合C 2021-06-25 1.3053 1.3053 0.23 2015-11-20 开放 开放
      东方创新科技混合 2021-06-25 2.3019 2.3019 0.77 2015-09-08 开放 开放
      东方互联网嘉混合 2021-06-25 1.1718 1.1718 1.41 2016-04-06 开放 开放
      东方盛世灵活配置混合A 2021-06-25 1.4783 1.4783 0.60 2016-04-15 开放 开放
      东方盛世灵活配置混合C 2021-06-25 1.4781 1.4781 0.59 2020-06-11 开放 开放
      东方区域发展混合 2021-06-25 1.2027 1.2027 1.00 2016-09-07 开放 开放
      东方岳灵活配置混合 2021-06-25 1.5839 1.9335 2.44 2016-09-22 开放 开放
      东方民丰回报赢安混合A 2021-06-25 1.0630 1.0775 -0.02 2017-09-13 开放 开放
      东方民丰回报赢安混合C 2021-06-25 1.0519 1.0649 -0.01 2017-09-13 开放 开放
      东方周期优选灵活混合 2021-06-25 0.8299 0.8299 2.33 2017-03-15 开放 开放
      东方支柱产业灵活配置混合 2021-06-25 1.0706 1.0706 2.48 2017-05-22 开放 开放
      东方价值挖掘灵活配置混合A 2021-06-25 1.1736 1.2286 0.24 2017-05-17 开放 开放
      东方价值挖掘灵活配置混合C 2021-06-25 1.1681 1.1681 0.24 2019-08-07 开放 开放
      东方成长收益灵活配置混合A 2021-06-25 1.2178 1.6162 0.73 2018-01-17 开放 开放
      东方成长收益灵活配置混合C 2021-06-25 1.2225 1.2225 0.73 2019-08-07 开放 开放
      东方量化成长灵活 2021-06-25 1.5086 1.5086 1.13 2018-03-21 开放 开放
      东方人工智能主题混合 2021-06-25 1.4002 1.4002 0.76 2018-06-07 开放 开放
      东方量化多策略 2021-06-25 1.1531 1.1531 1.70 2019-02-22 开放 开放
      东方城镇消费混合 2021-06-25 1.9944 1.9944 3.76 2019-05-27 开放 开放
      东方成长回报平衡混合 2021-06-25 1.4087 1.8758 0.38 2019-08-02 开放 开放
      东方欣利混合A 2021-06-25 1.1405 1.1405 -0.05 2020-06-18 开放 开放
      东方欣利混合C 2021-06-25 1.1358 1.1358 -0.05 2020-06-18 开放 开放
      东方欣益一年持有期混合A 2021-06-25 1.0059 1.0559 0.28 2020-09-02 开放 开放
      东方欣益一年持有期混合C 2021-06-25 1.0018 1.0518 0.28 2020-09-02 开放 开放
      东方中国红利混合 2021-06-25 1.1592 1.1592 2.10 2020-09-30 开放 开放
      东方鑫享一年持有期混合A 2021-06-25 1.0525 1.0525 0.21 2021-05-19 开放 开放
      东方鑫享一年持有期混合C 2021-06-25 1.0519 1.0519 0.20 2021-05-19 开放 开放
      东方启明量化先锋混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金终止 关闭
      东方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金终止 关闭
      东方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金终止 关闭
      东方大健康混合 2019-12-17 1.0063 1.0063 0.00 2016-02-04 基金终止 关闭

      债券型基金

      产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
      东方强化收益债券 2021-06-25 1.2890 1.5690 0.27 2012-10-09 开放 开放
      东方稳健回报债券A 2021-06-25 1.241 1.407 0.00 2008-12-10 开放 开放
      东方稳健回报债券C 2021-06-25 1.241 1.241 0.00 2020-05-14 开放 开放
      东方双债添利债券A 2021-06-25 1.2426 1.7125 0.43 2014-09-24 开放 开放
      东方双债添利债券C 2021-06-25 1.2372 1.6764 0.43 2014-09-24 开放 开放
      东方添益债券 2021-06-25 1.2188 1.3518 0.04 2014-12-15 开放 开放
      东方永兴18个月定期开放债券A 2021-06-25 1.0744 1.2464 0.03 2016-11-02 封闭期 关闭
      东方永兴18个月定期开放债券C 2021-06-25 1.0672 1.2252 0.02 2016-11-02 封闭期 关闭
      东方臻享纯债债券A 2021-06-25 1.0197 1.1739 0.14 2016-11-28 开放 开放
      东方臻享纯债债券C 2021-06-25 1.0423 1.3498 0.16 2016-11-28 开放 开放
      东方臻选纯债A 2021-06-25 1.0238 1.1148 0.04 2018-08-24 开放 开放
      东方臻选纯债C 2021-06-25 1.2897 1.4497 0.04 2018-08-24 开放 开放
      东方臻宝纯债A 2021-06-25 3.8411 3.8681 -0.01 2018-08-08 开放 开放
      东方臻宝纯债C 2021-06-25 1.0906 1.1176 -0.01 2018-08-08 开放 开放
      东方永泰纯债1年定期开放债券A 2021-06-25 1.0608 1.0608 0.05 2019-01-18 封闭期 关闭
      东方永泰纯债1年定期开放债券C 2021-06-25 1.0504 1.0504 0.04 2019-01-18 封闭期 关闭
      东方卓行18个月定开债券A 2021-06-25 0.9868 0.9868 0.20 2019-12-27 封闭期 关闭
      东方卓行18个月定开债券C 2021-06-25 0.9802 0.9802 0.19 2019-12-27 封闭期 关闭
      东方永悦18个月定开债券A 2021-06-25 0.9883 0.9883 0.27 2020-05-09 封闭期 关闭
      东方永悦18个月定开债券C 2021-06-25 0.9838 0.9838 0.26 2020-05-09 封闭期 关闭
      东方臻慧纯债债券A 2021-06-25 1.0079 1.0364 0.03 2020-05-21 开放 开放
      东方臻慧纯债债券C 2021-06-25 1.0098 1.0355 0.03 2020-05-21 开放 开放
      东方臻萃3个月定开债券A 2021-06-25 1.0387 1.0497 0.08 2020-05-21 封闭期 关闭
      东方臻萃3个月定开债券C 2021-06-25 1.0374 1.0484 0.07 2020-05-21 封闭期 关闭
      东方恒瑞短债债券A 2021-06-25 1.0125 1.0125 0.01 2020-12-16 开放 开放
      东方恒瑞短债债券B 2021-06-25 1.0125 1.0125 0.01 2020-12-16 开放 开放
      东方恒瑞短债债券C 2021-06-25 1.0104 1.0104 0.01 2020-12-16 开放 开放
      东方可转债债券A 2021-06-25 1.0178 1.0178 0.55 2021-03-04 开放 开放
      东方可转债债券C 2021-06-25 1.0166 1.0166 0.55 2021-03-04 开放 开放
      东方永熙18个月定期开放债券A 2020-06-29 1.1297 1.1297 0.01 2016-12-27 基金终止 关闭
      东方永熙18个月定期开放债券C 2020-06-29 1.1156 1.1156 0.00 2016-12-27 基金终止 关闭
      东方永润债券A类 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金终止 关闭
      东方永润债券C类 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金终止 关闭
      东方稳定增利债券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金终止 关闭
      东方稳定增利债券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金终止 关闭
      东方臻馨债券型A 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金终止 关闭
      东方臻馨债券型C 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金终止 关闭
      东方臻悦纯债债券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭
      东方臻悦纯债债券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金终止 关闭

      保本型基金

      产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
      东方赢家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金终止 关闭
      东方荣家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金终止 关闭
      东方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金终止 关闭

      货币型基金

      产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
      东方金账簿货币A 2021-06-25 0.7325 2.157% 2006-08-02 开放 开放
      东方金账簿货币B 2021-06-25 0.7988 2.398% 2014-10-22 开放 开放
      东方金元宝 2021-06-25 0.5150 2.023% 2015-11-23 开放 开放
      东方金证通A 2021-06-25 0.7524 2.010% 2016-03-18 开放 关闭
      东方金证通B 2021-06-25 0.8179 2.276% 2020-08-12 开放 关闭
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